广发安盈混合C(002119) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-03-31 | -- | 2,160.85万 | 1,547.88万元 | -- |
2023-12-31 | 1.40元 | 5,011.88万 | 3,587.60万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 168.98万 | 116.70万元 | -- |
2023-06-30 | 1.49元 | 1,915.13万 | 1,282.74万元 | -- |
2023-03-31 | 1.49元 | 3,557.23万 | 2,395.44万元 | -- |
2022-12-31 | 1.47元 | 9,355.75万 | 6,364.45万元 | -- |
2022-09-30 | 1.50元 | 1.01亿 | 6,739.34万元 | -- |