广发安盈混合C (002119.jj)广发基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4677元基金经理吴敌 、 宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发安盈混合A 、 广发安盈混合E | ||||
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广发安盈混合C(002119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 50.05万 | 34.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 188.60万 | 133.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,160.85万 | 1,547.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 5,011.88万 | 3,587.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 168.98万 | 116.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1,915.13万 | 1,282.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 3,557.23万 | 2,395.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 9,355.75万 | 6,364.45万元 | -- |
