广发安盈混合C (002119.jj)广发基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4677元基金经理吴敌 、 宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发安盈混合A 、 广发安盈混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安盈混合C(002119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-12-19 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-12-18 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-12-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-12-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-12-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-12 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-12-11 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-12-10 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-09 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-12-06 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-12-05 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-12-04 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-12-03 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-12-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-29 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-11-28 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-11-27 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-11-26 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-11-25 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-11-22 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-11-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-11-20 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-19 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-11-15 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-11-14 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-11-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-12 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-11 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-11-08 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-11-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-06 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-11-05 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-11-04 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-11-01 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-10-31 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-10-29 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-10-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-10-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-10-24 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-10-23 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-10-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-10-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-10-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-10-17 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-10-16 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-10-15 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-10-14 | 1.4465元 | 1.4465元 |
