广发安盈混合C(002119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-07-04 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-07-03 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-07-02 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-01 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-06-28 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-27 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-06-26 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-06-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-06-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-06-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-06-20 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-06-19 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-06-18 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-06-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-06-14 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-06-13 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-06-12 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-06-11 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-06-07 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-06-06 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-06-05 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-06-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-06-03 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-05-31 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-05-30 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-05-29 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-05-28 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-05-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-05-24 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-05-23 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-05-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-05-21 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-05-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-05-17 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-05-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-05-15 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-05-14 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-05-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-05-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-05-09 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-05-08 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-05-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-05-06 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-04-30 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-04-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-04-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-04-25 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-04-24 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-04-23 | 1.4031元 | 1.4031元 |
