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基金经理
基金概况
广发安悦回报混合A
(002120.jj)
广发基金管理有限公司
成立日期
2016-11-07
总资产规模
1.71亿
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
1.1488
元
基金经理
张芊
、
邱世磊
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
76.70%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
相关基金:
主从基金
广发安悦回报混合C
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广发安悦回报混合A(002120) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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广发安悦回报混合A.(002120) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发安悦回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
1.71亿
1.50亿
元
--
2023-12-31
1.13
元
1.77亿
1.57亿
元
--
2023-09-30
--
2.20亿
1.96亿
元
--
2023-06-30
1.12
元
2.57亿
2.29亿
元
--
2023-03-31
1.12
元
2.81亿
2.52亿
元
--
2022-12-31
1.10
元
3.39亿
3.07亿
元
--
2022-09-30
1.12
元
6.99亿
6.26亿
元
--
