广发安悦回报混合A (002120.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1753元基金经理张芊 、 邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发安悦回报混合C | ||||
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广发安悦回报混合A(002120) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.16亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.72亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.77亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.20亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2.57亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.81亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3.39亿 | 3.07亿元 | -- |
