广发安悦回报混合A (002120.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1753元基金经理张芊 、 邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发安悦回报混合C | ||||
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广发安悦回报混合A(002120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1753元 | 1.4123元 |
| 2024-12-19 | 1.1750元 | 1.4120元 |
| 2024-12-18 | 1.1746元 | 1.4116元 |
| 2024-12-17 | 1.1735元 | 1.4105元 |
| 2024-12-16 | 1.1738元 | 1.4108元 |
| 2024-12-13 | 1.1724元 | 1.4094元 |
| 2024-12-12 | 1.1735元 | 1.4105元 |
| 2024-12-11 | 1.1730元 | 1.4100元 |
| 2024-12-10 | 1.1730元 | 1.4100元 |
| 2024-12-09 | 1.1706元 | 1.4076元 |
| 2024-12-06 | 1.1706元 | 1.4076元 |
| 2024-12-05 | 1.1686元 | 1.4056元 |
| 2024-12-04 | 1.1688元 | 1.4058元 |
| 2024-12-03 | 1.1688元 | 1.4058元 |
| 2024-12-02 | 1.1686元 | 1.4056元 |
| 2024-11-29 | 1.1671元 | 1.4041元 |
| 2024-11-28 | 1.1667元 | 1.4037元 |
| 2024-11-27 | 1.1664元 | 1.4034元 |
| 2024-11-26 | 1.1659元 | 1.4029元 |
| 2024-11-25 | 1.1660元 | 1.4030元 |
| 2024-11-22 | 1.1658元 | 1.4028元 |
| 2024-11-21 | 1.1661元 | 1.4031元 |
| 2024-11-20 | 1.1661元 | 1.4031元 |
| 2024-11-19 | 1.1657元 | 1.4027元 |
| 2024-11-18 | 1.1653元 | 1.4023元 |
| 2024-11-15 | 1.1654元 | 1.4024元 |
| 2024-11-14 | 1.1663元 | 1.4033元 |
| 2024-11-13 | 1.1670元 | 1.4040元 |
| 2024-11-12 | 1.1668元 | 1.4038元 |
| 2024-11-11 | 1.1681元 | 1.4051元 |
| 2024-11-08 | 1.1659元 | 1.4029元 |
| 2024-11-07 | 1.1663元 | 1.4033元 |
| 2024-11-06 | 1.1651元 | 1.4021元 |
| 2024-11-05 | 1.1654元 | 1.4024元 |
| 2024-11-04 | 1.1646元 | 1.4016元 |
| 2024-11-01 | 1.1637元 | 1.4007元 |
| 2024-10-31 | 1.1629元 | 1.3999元 |
| 2024-10-30 | 1.1626元 | 1.3996元 |
| 2024-10-29 | 1.1628元 | 1.3998元 |
| 2024-10-28 | 1.1638元 | 1.4008元 |
| 2024-10-25 | 1.1639元 | 1.4009元 |
| 2024-10-24 | 1.1640元 | 1.4010元 |
| 2024-10-23 | 1.1643元 | 1.4013元 |
| 2024-10-22 | 1.1648元 | 1.4018元 |
| 2024-10-21 | 1.1650元 | 1.4020元 |
| 2024-10-18 | 1.1648元 | 1.4018元 |
| 2024-10-17 | 1.1639元 | 1.4009元 |
| 2024-10-16 | 1.1640元 | 1.4010元 |
| 2024-10-15 | 1.1639元 | 1.4009元 |
| 2024-10-14 | 1.1643元 | 1.4013元 |
