广发安悦回报混合A(002120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1530元 | 1.3900元 |
| 2024-07-29 | 1.1532元 | 1.3902元 |
| 2024-07-26 | 1.1524元 | 1.3894元 |
| 2024-07-25 | 1.1512元 | 1.3882元 |
| 2024-07-24 | 1.1517元 | 1.3887元 |
| 2024-07-23 | 1.1509元 | 1.3879元 |
| 2024-07-22 | 1.1516元 | 1.3886元 |
| 2024-07-19 | 1.1513元 | 1.3883元 |
| 2024-07-18 | 1.1516元 | 1.3886元 |
| 2024-07-17 | 1.1513元 | 1.3883元 |
| 2024-07-16 | 1.1517元 | 1.3887元 |
| 2024-07-15 | 1.1505元 | 1.3875元 |
| 2024-07-12 | 1.1498元 | 1.3868元 |
| 2024-07-11 | 1.1503元 | 1.3873元 |
| 2024-07-10 | 1.1492元 | 1.3862元 |
| 2024-07-09 | 1.1500元 | 1.3870元 |
| 2024-07-08 | 1.1489元 | 1.3859元 |
| 2024-07-05 | 1.1488元 | 1.3858元 |
| 2024-07-04 | 1.1492元 | 1.3862元 |
| 2024-07-03 | 1.1493元 | 1.3863元 |
| 2024-07-02 | 1.1493元 | 1.3863元 |
| 2024-07-01 | 1.1491元 | 1.3861元 |
| 2024-06-28 | 1.1494元 | 1.3864元 |
| 2024-06-27 | 1.1487元 | 1.3857元 |
| 2024-06-26 | 1.1487元 | 1.3857元 |
| 2024-06-25 | 1.1483元 | 1.3853元 |
| 2024-06-24 | 1.1480元 | 1.3850元 |
| 2024-06-21 | 1.1479元 | 1.3849元 |
| 2024-06-20 | 1.1483元 | 1.3853元 |
| 2024-06-19 | 1.1482元 | 1.3852元 |
| 2024-06-18 | 1.1487元 | 1.3857元 |
| 2024-06-17 | 1.1486元 | 1.3856元 |
| 2024-06-14 | 1.1486元 | 1.3856元 |
| 2024-06-13 | 1.1490元 | 1.3860元 |
| 2024-06-12 | 1.1488元 | 1.3858元 |
| 2024-06-11 | 1.1485元 | 1.3855元 |
| 2024-06-07 | 1.1486元 | 1.3856元 |
| 2024-06-06 | 1.1487元 | 1.3857元 |
| 2024-06-05 | 1.1484元 | 1.3854元 |
| 2024-06-04 | 1.1484元 | 1.3854元 |
| 2024-06-03 | 1.1480元 | 1.3850元 |
| 2024-05-31 | 1.1472元 | 1.3842元 |
| 2024-05-30 | 1.1474元 | 1.3844元 |
| 2024-05-29 | 1.1476元 | 1.3846元 |
| 2024-05-28 | 1.1472元 | 1.3842元 |
| 2024-05-27 | 1.1474元 | 1.3844元 |
| 2024-05-24 | 1.1464元 | 1.3834元 |
| 2024-05-23 | 1.1467元 | 1.3837元 |
| 2024-05-22 | 1.1469元 | 1.3839元 |
| 2024-05-21 | 1.1471元 | 1.3841元 |
