广发鑫益混合 (002133.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7120元基金经理费逸管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率523.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
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广发鑫益混合(002133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-30 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-07-29 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-26 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-25 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-07-24 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-07-23 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-22 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-07-19 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-18 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-07-17 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-07-16 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-15 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-07-12 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-07-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-07-10 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-07-09 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-07-08 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-07-05 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-04 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-03 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-07-02 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-07-01 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-06-28 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-27 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-06-26 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-06-25 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-06-24 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-06-21 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-06-20 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-06-19 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-06-18 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-06-17 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-14 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-06-13 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-06-12 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-06-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-06-07 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-06 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-06-05 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-06-04 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-03 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-05-31 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-05-30 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-05-29 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-05-28 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-05-27 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-05-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-05-23 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-05-22 | 1.7600元 | 1.7600元 |
