诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数4,869.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6877元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合C | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 5,489.96万 | 3,266.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 6,012.39万 | 3,795.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,795.67万 | 2,717.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1.23亿 | 8,406.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,649.20万 | 5,143.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 8,146.64万 | 5,263.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 7,847.74万 | 4,927.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 4,415.66万 | 2,997.53万元 | -- |
