诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6805元持有人户数4,869.00基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合C | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-09-27 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-09-26 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-09-25 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-09-24 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-09-23 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-09-20 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-09-19 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-09-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-09-13 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-09-12 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-09-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-09-10 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-09-09 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-09-06 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-05 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-09-04 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-09-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-09-02 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-08-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-08-29 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-08-28 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-08-27 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-26 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-08-23 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-08-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-08-21 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-08-20 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-08-19 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-08-16 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-08-15 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-08-14 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-08-13 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-08-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-08-09 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-08-08 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-08-07 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-08-06 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-08-05 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-08-02 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-08-01 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-07-31 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-07-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-07-29 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-26 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-07-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-07-24 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-07-23 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-22 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-07-19 | 1.5183元 | 1.5183元 |
