诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数4,869.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6877元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合C | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2024-12-19 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2024-12-18 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-12-17 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2024-12-16 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2024-12-13 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2024-12-12 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-12-11 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-12-10 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-12-09 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-12-06 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-12-05 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-12-04 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2024-12-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-12-02 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-11-29 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-11-28 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-11-27 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-11-26 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-11-25 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-11-22 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2024-11-21 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-11-20 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2024-11-19 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-11-18 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-11-15 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2024-11-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2024-11-13 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-12 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2024-11-11 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2024-11-08 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2024-11-07 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-11-06 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2024-11-05 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2024-11-04 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2024-11-01 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-10-31 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2024-10-30 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-10-29 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-10-28 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-10-25 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-10-24 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-10-23 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2024-10-22 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-10-21 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-10-18 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2024-10-17 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-10-16 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-10-15 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-10-14 | 1.6281元 | 1.6281元 |
