泓德裕泰债券A (002138.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4228元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券C | ||||
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泓德裕泰债券A(002138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.61亿 | 96.65% |
| (其中) 债券 | 8.61亿 | 96.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,130.00万 | 2.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 750.63万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 100.46万 | 0.11% |
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