泓德裕泰债券A (002138.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4228元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券C | ||||
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泓德裕泰债券A(002138) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 7.75亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 7.67亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.60亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 7.45亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.80亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 10.24亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 12.06亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 14.30亿 | 11.04亿元 | -- |
