泓德裕泰债券A (002138.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4228元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕泰债券A(002138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.17万元 | 0.40% | 49.78万元 | 0.13% |
| 2024-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 444.74万元 | 0.40% | 144.54万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 246.07万元 | 0.40% | 79.97万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 788.41万元 | 0.40% | 256.23万元 | 0.13% |
