泓德裕泰债券C (002139.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,010.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3918元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券A 、 泓德裕泰债券D | ||||
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泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3918元 | 1.4818元 |
| 2024-12-25 | 1.3916元 | 1.4816元 |
| 2024-12-24 | 1.3922元 | 1.4822元 |
| 2024-12-23 | 1.3924元 | 1.4824元 |
| 2024-12-20 | 1.3919元 | 1.4819元 |
| 2024-12-19 | 1.3892元 | 1.4792元 |
| 2024-12-18 | 1.3895元 | 1.4795元 |
| 2024-12-17 | 1.3898元 | 1.4798元 |
| 2024-12-16 | 1.3906元 | 1.4806元 |
| 2024-12-13 | 1.3896元 | 1.4796元 |
| 2024-12-12 | 1.3884元 | 1.4784元 |
| 2024-12-11 | 1.3877元 | 1.4777元 |
| 2024-12-10 | 1.3871元 | 1.4771元 |
| 2024-12-09 | 1.3848元 | 1.4748元 |
| 2024-12-06 | 1.3842元 | 1.4742元 |
| 2024-12-05 | 1.3839元 | 1.4739元 |
| 2024-12-04 | 1.3834元 | 1.4734元 |
| 2024-12-03 | 1.3828元 | 1.4728元 |
| 2024-12-02 | 1.3826元 | 1.4726元 |
| 2024-11-29 | 1.3803元 | 1.4703元 |
| 2024-11-28 | 1.3792元 | 1.4692元 |
| 2024-11-27 | 1.3786元 | 1.4686元 |
| 2024-11-26 | 1.3781元 | 1.4681元 |
| 2024-11-25 | 1.3778元 | 1.4678元 |
| 2024-11-22 | 1.3773元 | 1.4673元 |
| 2024-11-21 | 1.3773元 | 1.4673元 |
| 2024-11-20 | 1.3769元 | 1.4669元 |
| 2024-11-19 | 1.3766元 | 1.4666元 |
| 2024-11-18 | 1.3764元 | 1.4664元 |
| 2024-11-15 | 1.3768元 | 1.4668元 |
| 2024-11-14 | 1.3768元 | 1.4668元 |
| 2024-11-13 | 1.3770元 | 1.4670元 |
| 2024-11-12 | 1.3773元 | 1.4673元 |
| 2024-11-11 | 1.3768元 | 1.4668元 |
| 2024-11-08 | 1.3760元 | 1.4660元 |
| 2024-11-07 | 1.3758元 | 1.4658元 |
| 2024-11-06 | 1.3749元 | 1.4649元 |
| 2024-11-05 | 1.3745元 | 1.4645元 |
| 2024-11-04 | 1.3739元 | 1.4639元 |
| 2024-11-01 | 1.3733元 | 1.4633元 |
| 2024-10-31 | 1.3724元 | 1.4624元 |
| 2024-10-30 | 1.3716元 | 1.4616元 |
| 2024-10-29 | 1.3716元 | 1.4616元 |
| 2024-10-28 | 1.3718元 | 1.4618元 |
| 2024-10-25 | 1.3717元 | 1.4617元 |
| 2024-10-24 | 1.3713元 | 1.4613元 |
| 2024-10-23 | 1.3715元 | 1.4615元 |
| 2024-10-22 | 1.3719元 | 1.4619元 |
| 2024-10-21 | 1.3720元 | 1.4620元 |
| 2024-10-18 | 1.3715元 | 1.4615元 |
