泓德裕泰债券C (002139.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,010.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3717元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券A | ||||
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泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.3717元 | 1.4617元 |
| 2024-10-24 | 1.3713元 | 1.4613元 |
| 2024-10-23 | 1.3715元 | 1.4615元 |
| 2024-10-22 | 1.3719元 | 1.4619元 |
| 2024-10-21 | 1.3720元 | 1.4620元 |
| 2024-10-18 | 1.3715元 | 1.4615元 |
| 2024-10-17 | 1.3713元 | 1.4613元 |
| 2024-10-16 | 1.3709元 | 1.4609元 |
| 2024-10-15 | 1.3706元 | 1.4606元 |
| 2024-10-14 | 1.3699元 | 1.4599元 |
| 2024-10-11 | 1.3683元 | 1.4583元 |
| 2024-10-10 | 1.3671元 | 1.4571元 |
| 2024-10-09 | 1.3656元 | 1.4556元 |
| 2024-10-08 | 1.3668元 | 1.4568元 |
| 2024-09-30 | 1.3672元 | 1.4572元 |
| 2024-09-27 | 1.3679元 | 1.4579元 |
| 2024-09-26 | 1.3698元 | 1.4598元 |
| 2024-09-25 | 1.3700元 | 1.4600元 |
| 2024-09-24 | 1.3691元 | 1.4591元 |
| 2024-09-23 | 1.3690元 | 1.4590元 |
| 2024-09-20 | 1.3688元 | 1.4588元 |
| 2024-09-19 | 1.3687元 | 1.4587元 |
| 2024-09-18 | 1.3685元 | 1.4585元 |
| 2024-09-13 | 1.3676元 | 1.4576元 |
| 2024-09-12 | 1.3669元 | 1.4569元 |
| 2024-09-11 | 1.3666元 | 1.4566元 |
| 2024-09-10 | 1.3663元 | 1.4563元 |
| 2024-09-09 | 1.3661元 | 1.4561元 |
| 2024-09-06 | 1.3657元 | 1.4557元 |
| 2024-09-05 | 1.3659元 | 1.4559元 |
| 2024-09-04 | 1.3656元 | 1.4556元 |
| 2024-09-03 | 1.3653元 | 1.4553元 |
| 2024-09-02 | 1.3650元 | 1.4550元 |
| 2024-08-30 | 1.3642元 | 1.4542元 |
| 2024-08-29 | 1.3638元 | 1.4538元 |
| 2024-08-28 | 1.3636元 | 1.4536元 |
| 2024-08-27 | 1.3633元 | 1.4533元 |
| 2024-08-26 | 1.3640元 | 1.4540元 |
| 2024-08-23 | 1.3639元 | 1.4539元 |
| 2024-08-22 | 1.3639元 | 1.4539元 |
| 2024-08-21 | 1.3638元 | 1.4538元 |
| 2024-08-20 | 1.3641元 | 1.4541元 |
| 2024-08-19 | 1.3642元 | 1.4542元 |
| 2024-08-16 | 1.3635元 | 1.4535元 |
| 2024-08-15 | 1.3636元 | 1.4536元 |
| 2024-08-14 | 1.3637元 | 1.4537元 |
| 2024-08-13 | 1.3630元 | 1.4530元 |
| 2024-08-12 | 1.3625元 | 1.4525元 |
| 2024-08-09 | 1.3635元 | 1.4535元 |
| 2024-08-08 | 1.3640元 | 1.4540元 |
