汇添富安鑫智选混合C (002158.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6570元基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合A | ||||
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6570元 | 0.9920元 |
| 2024-08-29 | 0.6410元 | 0.9760元 |
| 2024-08-28 | 0.6310元 | 0.9660元 |
| 2024-08-27 | 0.6300元 | 0.9650元 |
| 2024-08-26 | 0.6370元 | 0.9720元 |
| 2024-08-23 | 0.6330元 | 0.9680元 |
| 2024-08-22 | 0.6330元 | 0.9680元 |
| 2024-08-21 | 0.6420元 | 0.9770元 |
| 2024-08-20 | 0.6460元 | 0.9810元 |
| 2024-08-19 | 0.6570元 | 0.9920元 |
| 2024-08-16 | 0.6620元 | 0.9970元 |
| 2024-08-15 | 0.6700元 | 1.0050元 |
| 2024-08-14 | 0.6700元 | 1.0050元 |
| 2024-08-13 | 0.6800元 | 1.0150元 |
| 2024-08-12 | 0.6810元 | 1.0160元 |
| 2024-08-09 | 0.6830元 | 1.0180元 |
| 2024-08-08 | 0.6890元 | 1.0240元 |
| 2024-08-07 | 0.6860元 | 1.0210元 |
| 2024-08-06 | 0.6900元 | 1.0250元 |
| 2024-08-05 | 0.6780元 | 1.0130元 |
| 2024-08-02 | 0.6810元 | 1.0160元 |
| 2024-08-01 | 0.6870元 | 1.0220元 |
| 2024-07-31 | 0.6970元 | 1.0320元 |
| 2024-07-30 | 0.6720元 | 1.0070元 |
| 2024-07-29 | 0.6730元 | 1.0080元 |
| 2024-07-26 | 0.6860元 | 1.0210元 |
| 2024-07-25 | 0.6810元 | 1.0160元 |
| 2024-07-24 | 0.6750元 | 1.0100元 |
| 2024-07-23 | 0.6870元 | 1.0220元 |
| 2024-07-22 | 0.7080元 | 1.0430元 |
| 2024-07-19 | 0.7110元 | 1.0460元 |
| 2024-07-18 | 0.7060元 | 1.0410元 |
| 2024-07-17 | 0.7010元 | 1.0360元 |
| 2024-07-16 | 0.6970元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 0.6920元 | 1.0270元 |
| 2024-07-12 | 0.6970元 | 1.0320元 |
| 2024-07-11 | 0.6920元 | 1.0270元 |
| 2024-07-10 | 0.6760元 | 1.0110元 |
| 2024-07-09 | 0.6730元 | 1.0080元 |
| 2024-07-08 | 0.6720元 | 1.0070元 |
| 2024-07-05 | 0.6880元 | 1.0230元 |
| 2024-07-04 | 0.6830元 | 1.0180元 |
| 2024-07-03 | 0.6950元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 0.7010元 | 1.0360元 |
| 2024-07-01 | 0.7100元 | 1.0450元 |
| 2024-06-28 | 0.7030元 | 1.0380元 |
| 2024-06-27 | 0.7090元 | 1.0440元 |
| 2024-06-26 | 0.7230元 | 1.0580元 |
| 2024-06-25 | 0.7130元 | 1.0480元 |
| 2024-06-24 | 0.7180元 | 1.0530元 |
