银华万物互联灵活配置混合 (002161.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2017-05-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2958元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率73.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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银华万物互联灵活配置混合(002161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-12-19 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-12-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-17 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-12-16 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-12-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-12-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-12-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-12-06 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-12-05 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-12-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-12-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-12-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-11-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-11-26 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-11-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-11-21 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-20 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-11-19 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-11-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-11-14 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-12 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-11-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-05 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-04 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-01 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-29 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-23 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-10-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-10-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-10-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-14 | 1.2920元 | 1.2920元 |
