汇添富新睿精选混合C (002164.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理董超管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新睿精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富新睿精选混合C(002164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,264.68万 | 71.33% |
| (其中) 股票 | 7,264.68万 | 71.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 578.90万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 578.90万 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,317.72万 | 22.76% |
| 4 | 其他资产 | 23.18万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,803.51万 | 56.98% |
| 采矿业 | 1,320.89万 | 12.97% |
| 金融业 | 134.92万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.21万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
