汇添富新睿精选混合C (002164.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理董超管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新睿精选混合A | ||||
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汇添富新睿精选混合C(002164) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,094.79万 | 2,536.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,248.10万 | 2,827.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 7,308.67万 | 8,639.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.91亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.76亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.08亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 5.82亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 6,876.81万 | 4,442.38万元 | -- |
