嘉实智能汽车股票 (002168.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数32.04万 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1290元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% |
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嘉实智能汽车股票(002168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-12-23 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-12-20 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-12-19 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-12-18 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2024-12-17 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-12-16 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-12-13 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-12-12 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-12-11 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-12-10 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-12-09 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-12-06 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-12-05 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-12-04 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-12-03 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-12-02 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-11-29 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-11-28 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-11-27 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-11-26 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-11-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-11-22 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-11-21 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-11-20 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-11-19 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-11-18 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-11-15 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-11-14 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-11-13 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-11-12 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-11-11 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-11-08 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-11-07 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-11-06 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-11-05 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-11-04 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2024-11-01 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-10-31 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-10-30 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-10-29 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-10-28 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-10-25 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-10-24 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-10-23 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-10-22 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-10-21 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-10-18 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-10-17 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-10-16 | 1.8800元 | 1.8800元 |
