中信保诚新泽混合B (002177.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4550元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新泽混合A | ||||
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中信保诚新泽混合B(002177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244.94万 | 3.08% |
| (其中) 股票 | 244.94万 | 3.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,162.94万 | 65.00% |
| (其中) 债券 | 5,162.94万 | 65.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,531.44万 | 31.87% |
| 4 | 其他资产 | 3.19万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 210.11万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.38万 | 0.40% |
| 采矿业 | 2.62万 | 0.03% |
| 制造业 | 8,323.00 | 0.01% |
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