中信保诚新泽混合B(002177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 144.91万元 | 0.60% | 24.15万元 | 0.10% |
2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 74.65万元 | 0.60% | 12.44万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 187.13万元 | 0.60% | 31.19万元 | 0.10% |