中信保诚新泽混合B (002177.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4550元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新泽混合A | ||||
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中信保诚新泽混合B(002177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 7,904.62万 | 5,421.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 1.60亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 2.25亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.34亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 2.33亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 2.47亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 3.04亿 | 2.12亿元 | -- |
