华安大安全混合A (002181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理舒灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% |
| 相关基金: | 主从基金华安大安全混合C | ||||
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华安大安全混合A(002181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,284.31万 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 79.30万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 88.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.71万 | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,133.00 | 0.00% |
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