华安大安全混合A (002181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理舒灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% |
| 相关基金: | 主从基金华安大安全混合C | ||||
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华安大安全混合A(002181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-07-25 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-24 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-07-23 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-07-22 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-07-19 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-07-18 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-07-17 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-16 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-07-15 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-12 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-07-11 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-07-10 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-09 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-07-08 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-07-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-07-04 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-07-03 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-07-02 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-07-01 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-06-28 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-06-27 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-06-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-06-25 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-06-24 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-06-21 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-06-20 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-06-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-06-18 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-06-17 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-06-14 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-06-13 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-06-12 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-06-11 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-06-07 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-06-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-06-05 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-06-04 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-06-03 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-05-31 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-05-30 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-05-29 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-05-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-05-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-05-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-05-23 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-05-22 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-05-21 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-05-20 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-05-17 | 1.8670元 | 1.8670元 |
