华安大安全混合A (002181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理舒灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% |
| 相关基金: | 主从基金华安大安全混合C | ||||
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华安大安全混合A(002181) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.83元 | 1.06亿 | 5,800.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 5,932.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.98元 | 1.22亿 | 6,142.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 6,769.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.27元 | 1.80亿 | 7,958.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 1.85亿 | 8,198.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.35元 | 1.88亿 | 7,989.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.37元 | 1.81亿 | 7,655.27万元 | -- |
