国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1813元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.65%异常提示: 该基金于2016-04-05基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合A | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 415.02万 | 10.66% |
| (其中) 股票 | 415.02万 | 10.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,275.30万 | 84.14% |
| (其中) 债券 | 3,275.30万 | 84.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.03万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 5,095.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 352.22万 | 9.05% |
| 采矿业 | 28.87万 | 0.74% |
| 金融业 | 11.67万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.60万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.64万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.01万 | 0.08% |
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