国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1813元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.65%异常提示: 该基金于2016-04-05基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合A | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 660.22万 | 568.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,891.15万 | 1,652.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 771.11万 | 672.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 818.13万 | 722.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 944.05万 | 822.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 949.43万 | 829.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2,447.49万 | 2,097.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 8,410.87万 | 7,299.20万元 | -- |
