国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1813元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.65%异常提示: 该基金于2016-04-05基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合A | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1813元 | 1.7353元 |
| 2024-12-24 | 1.1824元 | 1.7364元 |
| 2024-12-23 | 1.1802元 | 1.7342元 |
| 2024-12-20 | 1.1814元 | 1.7354元 |
| 2024-12-19 | 1.1795元 | 1.7335元 |
| 2024-12-18 | 1.1801元 | 1.7341元 |
| 2024-12-17 | 1.1793元 | 1.7333元 |
| 2024-12-16 | 1.1804元 | 1.7344元 |
| 2024-12-13 | 1.1810元 | 1.7350元 |
| 2024-12-12 | 1.1826元 | 1.7366元 |
| 2024-12-11 | 1.1795元 | 1.7335元 |
| 2024-12-10 | 1.1778元 | 1.7318元 |
| 2024-12-09 | 1.1742元 | 1.7282元 |
| 2024-12-06 | 1.1726元 | 1.7266元 |
| 2024-12-05 | 1.1716元 | 1.7256元 |
| 2024-12-04 | 1.1699元 | 1.7239元 |
| 2024-12-03 | 1.1692元 | 1.7232元 |
| 2024-12-02 | 1.1692元 | 1.7232元 |
| 2024-11-29 | 1.1653元 | 1.7193元 |
| 2024-11-28 | 1.1621元 | 1.7161元 |
| 2024-11-27 | 1.1619元 | 1.7159元 |
| 2024-11-26 | 1.1599元 | 1.7139元 |
| 2024-11-25 | 1.1605元 | 1.7145元 |
| 2024-11-22 | 1.1609元 | 1.7149元 |
| 2024-11-21 | 1.1647元 | 1.7187元 |
| 2024-11-20 | 1.1643元 | 1.7183元 |
| 2024-11-19 | 1.1627元 | 1.7167元 |
| 2024-11-18 | 1.1614元 | 1.7154元 |
| 2024-11-15 | 1.1631元 | 1.7171元 |
| 2024-11-14 | 1.1651元 | 1.7191元 |
| 2024-11-13 | 1.1680元 | 1.7220元 |
| 2024-11-12 | 1.1672元 | 1.7212元 |
| 2024-11-11 | 1.1676元 | 1.7216元 |
| 2024-11-08 | 1.1662元 | 1.7202元 |
| 2024-11-07 | 1.1677元 | 1.7217元 |
| 2024-11-06 | 1.1644元 | 1.7184元 |
| 2024-11-05 | 1.1645元 | 1.7185元 |
| 2024-11-04 | 1.1618元 | 1.7158元 |
| 2024-11-01 | 1.1594元 | 1.7134元 |
| 2024-10-31 | 1.1594元 | 1.7134元 |
| 2024-10-30 | 1.1600元 | 1.7140元 |
| 2024-10-29 | 1.1611元 | 1.7151元 |
| 2024-10-28 | 1.1626元 | 1.7166元 |
| 2024-10-25 | 1.1613元 | 1.7153元 |
| 2024-10-24 | 1.1603元 | 1.7143元 |
| 2024-10-23 | 1.1617元 | 1.7157元 |
| 2024-10-22 | 1.1604元 | 1.7144元 |
| 2024-10-21 | 1.1583元 | 1.7123元 |
| 2024-10-18 | 1.1577元 | 1.7117元 |
| 2024-10-17 | 1.1538元 | 1.7078元 |
