国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.53%异常提示: 该基金于2016-04-05基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫享灵活配置混合A | ||||
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1391元 | 1.6931元 |
| 2024-07-25 | 1.1362元 | 1.6902元 |
| 2024-07-24 | 1.1360元 | 1.6900元 |
| 2024-07-23 | 1.1380元 | 1.6920元 |
| 2024-07-22 | 1.1410元 | 1.6950元 |
| 2024-07-19 | 1.1422元 | 1.6962元 |
| 2024-07-18 | 1.1417元 | 1.6957元 |
| 2024-07-17 | 1.1415元 | 1.6955元 |
| 2024-07-16 | 1.1431元 | 1.6971元 |
| 2024-07-15 | 1.1437元 | 1.6977元 |
| 2024-07-12 | 1.1442元 | 1.6982元 |
| 2024-07-11 | 1.1444元 | 1.6984元 |
| 2024-07-10 | 1.1436元 | 1.6976元 |
| 2024-07-09 | 1.1441元 | 1.6981元 |
| 2024-07-08 | 1.1436元 | 1.6976元 |
| 2024-07-05 | 1.1450元 | 1.6990元 |
| 2024-07-04 | 1.1447元 | 1.6987元 |
| 2024-07-03 | 1.1456元 | 1.6996元 |
| 2024-07-02 | 1.1460元 | 1.7000元 |
| 2024-07-01 | 1.1442元 | 1.6982元 |
| 2024-06-28 | 1.1441元 | 1.6981元 |
| 2024-06-27 | 1.1441元 | 1.6981元 |
| 2024-06-26 | 1.1440元 | 1.6980元 |
| 2024-06-25 | 1.1440元 | 1.6980元 |
| 2024-06-24 | 1.1441元 | 1.6981元 |
| 2024-06-21 | 1.1464元 | 1.7004元 |
| 2024-06-20 | 1.1459元 | 1.6999元 |
| 2024-06-19 | 1.1482元 | 1.7022元 |
| 2024-06-18 | 1.1502元 | 1.7042元 |
| 2024-06-17 | 1.1483元 | 1.7023元 |
| 2024-06-14 | 1.1491元 | 1.7031元 |
| 2024-06-13 | 1.1481元 | 1.7021元 |
| 2024-06-12 | 1.1486元 | 1.7026元 |
| 2024-06-11 | 1.1472元 | 1.7012元 |
| 2024-06-07 | 1.1491元 | 1.7031元 |
| 2024-06-06 | 1.1484元 | 1.7024元 |
| 2024-06-05 | 1.1494元 | 1.7034元 |
| 2024-06-04 | 1.1513元 | 1.7053元 |
| 2024-06-03 | 1.1482元 | 1.7022元 |
| 2024-05-31 | 1.1482元 | 1.7022元 |
| 2024-05-30 | 1.1477元 | 1.7017元 |
| 2024-05-29 | 1.1489元 | 1.7029元 |
| 2024-05-28 | 1.1467元 | 1.7007元 |
| 2024-05-27 | 1.1491元 | 1.7031元 |
| 2024-05-24 | 1.1459元 | 1.6999元 |
| 2024-05-23 | 1.1484元 | 1.7024元 |
| 2024-05-22 | 1.1517元 | 1.7057元 |
| 2024-05-21 | 1.1533元 | 1.7073元 |
| 2024-05-20 | 1.1551元 | 1.7091元 |
| 2024-05-17 | 1.1539元 | 1.7079元 |
