农银国企改革混合 (002189.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0037元基金经理张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率274.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
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农银国企改革混合(002189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,615.92万 | 58.91% |
| (其中) 股票 | 5,615.92万 | 58.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 428.07万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 428.07万 | 4.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 687.18万 | 7.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,801.28万 | 29.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.91%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,466.65万 | 25.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 882.36万 | 9.26% |
| 制造业 | 843.92万 | 8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.37万 | 5.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271.52万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.84万 | 2.33% |
| 教育 | 128.71万 | 1.35% |
| 采矿业 | 101.36万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 68.90万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 39.49万 | 0.41% |
| 建筑业 | 22.79万 | 0.24% |
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