农银国企改革混合 (002189.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0464元基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率297.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银国企改革混合(002189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 139.58万元 | 1.50% | 23.26万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.87万元 | 1.50% | 13.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 180.96万元 | 1.50% | 30.16万元 | 0.25% |
