农银国企改革混合 (002189.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0464元基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率297.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
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农银国企改革混合(002189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.06元 | 9,453.45万 | 4,588.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,170.24万 | 4,631.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 8,682.75万 | 4,609.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,096.19万 | 4,707.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 1.00亿 | 4,835.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 1.10亿 | 4,857.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.26元 | 1.08亿 | 4,778.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.45元 | 1.17亿 | 4,776.59万元 | -- |
