农银新能源混合A (002190.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数109.02万 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2732元基金经理邢军亮 、 左腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率48.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% |
| 相关基金: | 主从基金农银新能源混合C | ||||
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农银新能源混合A(002190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-12-24 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2024-12-23 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2024-12-20 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2024-12-19 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2024-12-18 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2024-12-17 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2024-12-16 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2024-12-13 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2024-12-12 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2024-12-11 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2024-12-10 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2024-12-09 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2024-12-06 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2024-12-05 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2024-12-04 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2024-12-03 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2024-12-02 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2024-11-29 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2024-11-28 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2024-11-27 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2024-11-26 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-11-25 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2024-11-22 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-11-21 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2024-11-20 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2024-11-19 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2024-11-18 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2024-11-15 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2024-11-14 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2024-11-13 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2024-11-12 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2024-11-11 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2024-11-08 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2024-11-07 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2024-11-06 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2024-11-05 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2024-11-04 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2024-11-01 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2024-10-31 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2024-10-30 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2024-10-29 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2024-10-28 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-10-25 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2024-10-24 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2024-10-23 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2024-10-22 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2024-10-21 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2024-10-18 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2024-10-17 | 2.1528元 | 2.1528元 |
