东方鼎新灵活配置混合C (002192.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,621.00 | 成立日期 | 2016-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3954元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合A | ||||
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东方鼎新灵活配置混合C(002192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 253.96万 | 30.01% |
| (其中) 股票 | 253.96万 | 30.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 562.15万 | 66.44% |
| (其中) 债券 | 562.15万 | 66.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.16万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 8,890.00 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 100.70万 | 11.90% |
| 制造业 | 54.60万 | 6.45% |
| 采矿业 | 36.91万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.39万 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.26万 | 2.16% |
| 建筑业 | 8.61万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.50万 | 0.65% |
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