东方鼎新灵活配置混合C (002192.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理盛泽管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合A | ||||
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东方鼎新灵活配置混合C(002192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241.03万 | 27.39% |
| (其中) 股票 | 241.03万 | 27.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 560.00万 | 63.64% |
| (其中) 债券 | 560.00万 | 63.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.79万 | 8.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.17万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 125.43万 | 14.25% |
| 金融业 | 48.62万 | 5.52% |
| 采矿业 | 31.62万 | 3.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.38万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 9.61万 | 1.09% |
| 建筑业 | 7.81万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73万 | 0.31% |
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