东方鼎新灵活配置混合C (002192.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,621.00 | 成立日期 | 2016-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3954元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合A | ||||
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东方鼎新灵活配置混合C(002192) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 434.31万 | 307.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 444.55万 | 320.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 485.51万 | 344.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 559.70万 | 375.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 619.09万 | 411.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 712.91万 | 470.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 934.26万 | 594.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 3,546.08万 | 2,218.93万元 | -- |
