东方鼎新灵活配置混合C (002192.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理盛泽管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方鼎新灵活配置混合C(002192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-24 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-07-19 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-07-18 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-17 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-16 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-07-15 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-07-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-07-10 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-07-09 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-07-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-07-05 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-07-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-07-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-07-02 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-07-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-06-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-06-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-06-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-06-24 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-06-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-06-20 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-06-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-06-18 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-06-17 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-06-14 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-06-13 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-06-12 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-06-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-07 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-06-06 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-06-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-04 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-06-03 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-05-31 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-05-30 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-05-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-05-28 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-05-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-05-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-05-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-05-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-05-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-05-20 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-05-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
