东方鼎新灵活配置混合C (002192.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3618元基金经理盛泽管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方鼎新灵活配置混合A | ||||
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东方鼎新灵活配置混合C(002192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-08-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-08-28 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-08-27 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-08-26 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-08-23 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-08-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-08-21 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-08-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-08-19 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-08-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-15 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-08-14 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-08-13 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-08-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-08-09 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-08-08 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-08-07 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-08-06 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-08-05 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-08-02 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-08-01 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-07-31 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-07-30 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-07-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-07-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-24 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-07-19 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-07-18 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-17 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-16 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-07-15 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-07-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-07-10 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-07-09 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-07-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-07-05 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-07-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-07-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-07-02 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-07-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-06-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-06-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-06-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-06-24 | 1.3832元 | 1.3832元 |
