博时裕达纯债债券 (002198.jj)博时基金管理有限公司持有人户数508.00 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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博时裕达纯债债券(002198) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0223 元 | 11.99亿 | 2,673.31万元 | 1.98% | -- |
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 0.0496 元 | 11.99亿 | 5,947.34万元 | 4.49% | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
