博时裕达纯债债券 (002198.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1279元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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博时裕达纯债债券(002198) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 13.46亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.32亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 13.16亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.00亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 12.93亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 12.74亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 13.23亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 13.25亿 | 12.00亿元 | -- |
