博时裕达纯债债券 (002198.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1279元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕达纯债债券(002198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1279元 | 1.3391元 |
| 2024-07-29 | 1.1276元 | 1.3388元 |
| 2024-07-26 | 1.1270元 | 1.3382元 |
| 2024-07-25 | 1.1268元 | 1.3380元 |
| 2024-07-24 | 1.1264元 | 1.3376元 |
| 2024-07-23 | 1.1263元 | 1.3375元 |
| 2024-07-22 | 1.1256元 | 1.3368元 |
| 2024-07-19 | 1.1245元 | 1.3357元 |
| 2024-07-18 | 1.1242元 | 1.3354元 |
| 2024-07-17 | 1.1244元 | 1.3356元 |
| 2024-07-16 | 1.1244元 | 1.3356元 |
| 2024-07-15 | 1.1243元 | 1.3355元 |
| 2024-07-12 | 1.1238元 | 1.3350元 |
| 2024-07-11 | 1.1234元 | 1.3346元 |
| 2024-07-10 | 1.1231元 | 1.3343元 |
| 2024-07-09 | 1.1229元 | 1.3341元 |
| 2024-07-08 | 1.1224元 | 1.3336元 |
| 2024-07-05 | 1.1230元 | 1.3342元 |
| 2024-07-04 | 1.1234元 | 1.3346元 |
| 2024-07-03 | 1.1234元 | 1.3346元 |
| 2024-07-02 | 1.1230元 | 1.3342元 |
| 2024-07-01 | 1.1224元 | 1.3336元 |
| 2024-06-28 | 1.1230元 | 1.3342元 |
| 2024-06-27 | 1.1229元 | 1.3341元 |
| 2024-06-26 | 1.1224元 | 1.3336元 |
| 2024-06-25 | 1.1221元 | 1.3333元 |
| 2024-06-24 | 1.1217元 | 1.3329元 |
| 2024-06-21 | 1.1212元 | 1.3324元 |
| 2024-06-20 | 1.1214元 | 1.3326元 |
| 2024-06-19 | 1.1212元 | 1.3324元 |
| 2024-06-18 | 1.1207元 | 1.3319元 |
| 2024-06-17 | 1.1205元 | 1.3317元 |
| 2024-06-14 | 1.1203元 | 1.3315元 |
| 2024-06-13 | 1.1200元 | 1.3312元 |
| 2024-06-12 | 1.1200元 | 1.3312元 |
| 2024-06-11 | 1.1201元 | 1.3313元 |
| 2024-06-07 | 1.1197元 | 1.3309元 |
| 2024-06-06 | 1.1197元 | 1.3309元 |
| 2024-06-05 | 1.1195元 | 1.3307元 |
| 2024-06-04 | 1.1192元 | 1.3304元 |
| 2024-06-03 | 1.1190元 | 1.3302元 |
| 2024-05-31 | 1.1186元 | 1.3298元 |
| 2024-05-30 | 1.1184元 | 1.3296元 |
| 2024-05-29 | 1.1182元 | 1.3294元 |
| 2024-05-28 | 1.1180元 | 1.3292元 |
| 2024-05-27 | 1.1178元 | 1.3290元 |
| 2024-05-24 | 1.1175元 | 1.3287元 |
| 2024-05-23 | 1.1176元 | 1.3288元 |
| 2024-05-22 | 1.1173元 | 1.3285元 |
| 2024-05-21 | 1.1170元 | 1.3282元 |
