博时裕达纯债债券 (002198.jj)博时基金管理有限公司持有人户数508.00 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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博时裕达纯债债券(002198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1211元 | 1.3546元 |
| 2024-12-19 | 1.1194元 | 1.3529元 |
| 2024-12-18 | 1.1190元 | 1.3525元 |
| 2024-12-17 | 1.1197元 | 1.3532元 |
| 2024-12-16 | 1.1203元 | 1.3538元 |
| 2024-12-13 | 1.1191元 | 1.3526元 |
| 2024-12-12 | 1.1175元 | 1.3510元 |
| 2024-12-11 | 1.1167元 | 1.3502元 |
| 2024-12-10 | 1.1169元 | 1.3504元 |
| 2024-12-09 | 1.1145元 | 1.3480元 |
| 2024-12-06 | 1.1137元 | 1.3472元 |
| 2024-12-05 | 1.1138元 | 1.3473元 |
| 2024-12-04 | 1.1137元 | 1.3472元 |
| 2024-12-03 | 1.1130元 | 1.3465元 |
| 2024-12-02 | 1.1132元 | 1.3467元 |
| 2024-11-29 | 1.1112元 | 1.3447元 |
| 2024-11-28 | 1.1103元 | 1.3438元 |
| 2024-11-27 | 1.1097元 | 1.3432元 |
| 2024-11-26 | 1.1096元 | 1.3431元 |
| 2024-11-25 | 1.1094元 | 1.3429元 |
| 2024-11-22 | 1.1087元 | 1.3422元 |
| 2024-11-21 | 1.1085元 | 1.3420元 |
| 2024-11-20 | 1.1079元 | 1.3414元 |
| 2024-11-19 | 1.1078元 | 1.3413元 |
| 2024-11-18 | 1.1076元 | 1.3411元 |
| 2024-11-15 | 1.1079元 | 1.3414元 |
| 2024-11-14 | 1.1078元 | 1.3413元 |
| 2024-11-13 | 1.1078元 | 1.3413元 |
| 2024-11-12 | 1.1082元 | 1.3417元 |
| 2024-11-11 | 1.1075元 | 1.3410元 |
| 2024-11-08 | 1.1070元 | 1.3405元 |
| 2024-11-07 | 1.1068元 | 1.3403元 |
| 2024-11-06 | 1.1061元 | 1.3396元 |
| 2024-11-05 | 1.1060元 | 1.3395元 |
| 2024-11-04 | 1.1059元 | 1.3394元 |
| 2024-11-01 | 1.1055元 | 1.3390元 |
| 2024-10-31 | 1.1045元 | 1.3380元 |
| 2024-10-30 | 1.1036元 | 1.3371元 |
| 2024-10-29 | 1.1034元 | 1.3369元 |
| 2024-10-28 | 1.1032元 | 1.3367元 |
| 2024-10-25 | 1.1035元 | 1.3370元 |
| 2024-10-24 | 1.1033元 | 1.3368元 |
| 2024-10-23 | 1.1034元 | 1.3369元 |
| 2024-10-22 | 1.1044元 | 1.3379元 |
| 2024-10-21 | 1.1055元 | 1.3390元 |
| 2024-10-18 | 1.1057元 | 1.3392元 |
| 2024-10-17 | 1.1060元 | 1.3395元 |
| 2024-10-16 | 1.1053元 | 1.3388元 |
| 2024-10-15 | 1.1056元 | 1.3391元 |
| 2024-10-14 | 1.1052元 | 1.3387元 |
