博时裕康纯债债券A (002206.jj)博时基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕康纯债债券C | ||||
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博时裕康纯债债券A(002206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0317 元 | 5.57亿 | 1,766.03万元 | 2.91% | -- |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0197 元 | 4.94亿 | 972.40万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
