博时裕康纯债债券A (002206.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕康纯债债券C | ||||
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博时裕康纯债债券A(002206) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.06亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.57亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.22亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.16亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.11亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.04亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.96亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.11亿 | 4.94亿元 | -- |
