博时裕康纯债债券A (002206.jj)博时基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕康纯债债券C | ||||
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博时裕康纯债债券A(002206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0809元 | 1.3073元 |
| 2024-12-19 | 1.0793元 | 1.3057元 |
| 2024-12-18 | 1.0792元 | 1.3056元 |
| 2024-12-17 | 1.0804元 | 1.3068元 |
| 2024-12-16 | 1.0808元 | 1.3072元 |
| 2024-12-13 | 1.0786元 | 1.3050元 |
| 2024-12-12 | 1.0769元 | 1.3033元 |
| 2024-12-11 | 1.0765元 | 1.3029元 |
| 2024-12-10 | 1.0762元 | 1.3026元 |
| 2024-12-09 | 1.0733元 | 1.2997元 |
| 2024-12-06 | 1.0720元 | 1.2984元 |
| 2024-12-05 | 1.0721元 | 1.2985元 |
| 2024-12-04 | 1.0717元 | 1.2981元 |
| 2024-12-03 | 1.0705元 | 1.2969元 |
| 2024-12-02 | 1.0702元 | 1.2966元 |
| 2024-11-29 | 1.0681元 | 1.2945元 |
| 2024-11-28 | 1.0672元 | 1.2936元 |
| 2024-11-27 | 1.0664元 | 1.2928元 |
| 2024-11-26 | 1.0662元 | 1.2926元 |
| 2024-11-25 | 1.0660元 | 1.2924元 |
| 2024-11-22 | 1.0652元 | 1.2916元 |
| 2024-11-21 | 1.0650元 | 1.2914元 |
| 2024-11-20 | 1.0645元 | 1.2909元 |
| 2024-11-19 | 1.0645元 | 1.2909元 |
| 2024-11-18 | 1.0642元 | 1.2906元 |
| 2024-11-15 | 1.0644元 | 1.2908元 |
| 2024-11-14 | 1.0642元 | 1.2906元 |
| 2024-11-13 | 1.0640元 | 1.2904元 |
| 2024-11-12 | 1.0643元 | 1.2907元 |
| 2024-11-11 | 1.0634元 | 1.2898元 |
| 2024-11-08 | 1.0625元 | 1.2889元 |
| 2024-11-07 | 1.0623元 | 1.2887元 |
| 2024-11-06 | 1.0617元 | 1.2881元 |
| 2024-11-05 | 1.0616元 | 1.2880元 |
| 2024-11-04 | 1.0613元 | 1.2877元 |
| 2024-11-01 | 1.0610元 | 1.2874元 |
| 2024-10-31 | 1.0603元 | 1.2867元 |
| 2024-10-30 | 1.0599元 | 1.2863元 |
| 2024-10-29 | 1.0599元 | 1.2863元 |
| 2024-10-28 | 1.0599元 | 1.2863元 |
| 2024-10-25 | 1.0600元 | 1.2864元 |
| 2024-10-24 | 1.0600元 | 1.2864元 |
| 2024-10-23 | 1.0600元 | 1.2864元 |
| 2024-10-22 | 1.0608元 | 1.2872元 |
| 2024-10-21 | 1.0615元 | 1.2879元 |
| 2024-10-18 | 1.0614元 | 1.2878元 |
| 2024-10-17 | 1.0615元 | 1.2879元 |
| 2024-10-16 | 1.0607元 | 1.2871元 |
| 2024-10-15 | 1.0605元 | 1.2869元 |
| 2024-10-14 | 1.0595元 | 1.2859元 |
