博时裕康纯债债券A (002206.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕康纯债债券C | ||||
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博时裕康纯债债券A(002206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0917元 | 1.2864元 |
| 2024-07-29 | 1.0913元 | 1.2860元 |
| 2024-07-26 | 1.0903元 | 1.2850元 |
| 2024-07-25 | 1.0897元 | 1.2844元 |
| 2024-07-24 | 1.0889元 | 1.2836元 |
| 2024-07-23 | 1.0887元 | 1.2834元 |
| 2024-07-22 | 1.0881元 | 1.2828元 |
| 2024-07-19 | 1.0872元 | 1.2819元 |
| 2024-07-18 | 1.0870元 | 1.2817元 |
| 2024-07-17 | 1.0871元 | 1.2818元 |
| 2024-07-16 | 1.0870元 | 1.2817元 |
| 2024-07-15 | 1.0869元 | 1.2816元 |
| 2024-07-12 | 1.0863元 | 1.2810元 |
| 2024-07-11 | 1.0860元 | 1.2807元 |
| 2024-07-10 | 1.0858元 | 1.2805元 |
| 2024-07-09 | 1.0858元 | 1.2805元 |
| 2024-07-08 | 1.0854元 | 1.2801元 |
| 2024-07-05 | 1.0854元 | 1.2801元 |
| 2024-07-04 | 1.0860元 | 1.2807元 |
| 2024-07-03 | 1.0859元 | 1.2806元 |
| 2024-07-02 | 1.0858元 | 1.2805元 |
| 2024-07-01 | 1.0852元 | 1.2799元 |
| 2024-06-28 | 1.0869元 | 1.2816元 |
| 2024-06-27 | 1.0867元 | 1.2814元 |
| 2024-06-26 | 1.0861元 | 1.2808元 |
| 2024-06-25 | 1.0858元 | 1.2805元 |
| 2024-06-24 | 1.0853元 | 1.2800元 |
| 2024-06-21 | 1.0849元 | 1.2796元 |
| 2024-06-20 | 1.0851元 | 1.2798元 |
| 2024-06-19 | 1.0850元 | 1.2797元 |
| 2024-06-18 | 1.0846元 | 1.2793元 |
| 2024-06-17 | 1.0842元 | 1.2789元 |
| 2024-06-14 | 1.0839元 | 1.2786元 |
| 2024-06-13 | 1.0834元 | 1.2781元 |
| 2024-06-12 | 1.0832元 | 1.2779元 |
| 2024-06-11 | 1.0832元 | 1.2779元 |
| 2024-06-07 | 1.0827元 | 1.2774元 |
| 2024-06-06 | 1.0824元 | 1.2771元 |
| 2024-06-05 | 1.0822元 | 1.2769元 |
| 2024-06-04 | 1.0818元 | 1.2765元 |
| 2024-06-03 | 1.0816元 | 1.2763元 |
| 2024-05-31 | 1.0810元 | 1.2757元 |
| 2024-05-30 | 1.0813元 | 1.2760元 |
| 2024-05-29 | 1.0813元 | 1.2760元 |
| 2024-05-28 | 1.0807元 | 1.2754元 |
| 2024-05-27 | 1.0803元 | 1.2750元 |
| 2024-05-24 | 1.0800元 | 1.2747元 |
| 2024-05-23 | 1.0800元 | 1.2747元 |
| 2024-05-22 | 1.0795元 | 1.2742元 |
| 2024-05-21 | 1.0792元 | 1.2739元 |
