前海开源金银珠宝混合C (002207.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4780元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源金银珠宝混合A | ||||
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.11亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 13.11亿 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 8.72% |
| 3 | 其他资产 | 671.10万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 10.46亿 | 72.48% |
| 制造业 | 1.54亿 | 10.64% |
| 批发和零售业 | 1.11亿 | 7.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06万 | 0.00% |
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