前海开源金银珠宝混合C (002207.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.48万 | 成立日期 | 2015-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3930元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源金银珠宝混合A | ||||
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.58元 | 10.08亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 9.57亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.82亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 14.47亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.69亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 15.91亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 9.81亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 6.89亿 | 5.72亿元 | -- |
