估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
嘉实新财富混合A
(002211.jj)
嘉实基金管理有限公司
成立日期
2016-03-14
总资产规模
76.03万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.7274
元
基金经理
李欣
、
端时立
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
14.98%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.17%
相关基金:
主从基金
嘉实新财富混合C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
4
拉黑
0
发表讨论
嘉实新财富混合A(002211) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
银行存款及结算备付金
1,131.22万
66.32%
2
其他资产
574.53万
33.68%
加载中......