嘉实新财富混合A(002211) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.73元 | 76.03万 | 104.72万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 104.08万 | 134.81万元 | -- |
2023-12-31 | 0.81元 | 2,194.92万 | 2,699.78万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 7.74亿 | 8.39亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.94元 | 19.81亿 | 21.05亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.02元 | 22.00亿 | 21.55亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 25.62亿 | 25.37亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 25.08亿 | 24.54亿元 | -- |